Trésorerie pour non-trésoriers

Public

• Responsables comptables et leurs équipes
• Contrôleurs de gestion
• Experts-comptables
• Dirigeants d'entreprise

Prérequis :

Aucun prérequis

Programme

OBJECTIFS

• Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie dans une entreprise.
• Identifier les principaux flux de trésorerie et leurs impacts.
• Appréhender les relations avec les partenaires bancaires et les enjeux de gestion quotidienne.

BENEFICES OPERATIONNELS

• Mieux collaborer avec les équipes finance et trésorerie au quotidien.
• Anticiper les conséquences de ses décisions sur la trésorerie de l’entreprise.
• Participer efficacement à des projets impliquant des enjeux financiers (investissements, contrats, etc.).

DEROULE PEDAGOGIQUE

1. Introduction à la fonction trésorerie

• Rôle et missions d’un service trésorerie
• Vocabulaire de base à connaître (flux, soldes, position de trésorerie…)
• Enjeux stratégiques de la gestion de trésorerie pour l’entreprise

2. Comprendre les flux de trésorerie

• Les entrées et sorties de trésorerie : d’où viennent-elles ? où vont-elles ?
• Impacts des cycles clients, fournisseurs, stocks sur la trésorerie
• Exercice pratique : lecture d’un tableau de trésorerie simple

3. La relation bancaire et les outils de gestion

• Les services bancaires courants (financement, placements, cash pooling…)
• Fonctionnement des comptes, frais et conditions
• Panorama des outils digitaux de gestion de trésorerie (ERP, fintech…)

4. Bonnes pratiques et réflexes à adopter

• Comment éviter les tensions de trésorerie ?
• Savoir alerter : quels signaux doivent faire réagir ?
• Cas pratiques : impact d’une décision opérationnelle sur la trésorerie

Evaluations

Méthodes pédagogiques :

Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et cas pratiques illustrant chaque thèmes abordés tout au long de la formation sur l’intégration fiscale. Les travaux collectifs autour de cas concrets favorisent l’échange et l’ancrage des pratiques.   Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et des corrections collectives, l’acquisition des compétences par les apprenants.

Modalités d’évaluation :

•  Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.  
•  À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation. 
•  Après la formation, le participant évalue l’impact de la formation.