International Cash Manager

Public

• Les responsables administratifs et financiers
• Contrôleurs de gestion
• Comptables
• Directeurs financiers en filiales, Directeurs financiers holding

Prérequis :

Aucun prérequis

Programme

Note de satisfaction 2023 : 7/10

OBJECTIFS

• Optimiser la gestion de trésorerie
• Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers en apportant les éléments financiers et extra financiers
• Mettre en place un système de cash pooling et gérer l’ensemble des flux en euros et en devises.  
• Mettre en avant les données les plus pertinentes afin d’influer sur les décisions budgétaires de la direction générale

BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS

• Diagnostiquer les besoins en trésorerie 
• Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
• Evaluer les devises et manager les flux 
• Présenter des demandes de crédit aux banques
• Participer à l’évaluation des prises de risques afin de mieux les maitriser.
• Appliquer les méthodes d’élaboration d’un plan de trésorerie prévisionnel
• Réaliser l’évaluation des différentes techniques de financement pour les soumettre à sa hiérarchie et participer aux échanges sur les choix les plus adaptés
• Vous serez en mesure à partir des thématiques demandées par la direction financière, de coordonner les différentes études prospectives, de regrouper les fonctions impliquées et d'animer les échanges via une plateforme d’échanges, appréhender les éléments nouveaux et faire la synthèse des études
• Optimiser la gestion de trésorerie
• Superviser et collaborer avec l'équipe chargée de la tenue de la comptabilité générale, auxiliaire et analytique
• Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers
• Mettre en place un système de cash pooling et gérer l'ensemble des flux en euros et en devises.
• Être en mesure couvrir les risques de change et de taux d'intérêt par l'utilisation des outils simples et à base d'options.
• Gérer les relations avec le commissaire aux comptes, l’expert-comptable et l’administration fiscale
• Élaborer des tableaux de synthèse et de reporting à destination de la direction et contrôler leur bonne utilisation par les équipes afin d’assurer une collecte et une analyse d’informations comptables, fiscales et financières fiables
• Élaborer et veiller à la bonne utilisation des tableaux de bord stratégiques, de gestion de l’activité et opérationnels pour garantir la conformité globale par rapport aux objectifs fixés
• Pouvoir définir les indicateurs clé de la performance
• Assurer le suivi de la relation contractuelle avec les partenaires financiers et gérer les éventuels contentieux en collaboration avec le service juridique ou un conseil juridique et fiscal externe

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

I/ Introduction

Définition du cash management Groupes et CASH POOLING  

II/ Prévoir les flux

• Méthodes de prévision
• Nombreux cas pratiques

III/ Gérer les flux en euros et en devises

• La centralisation des flux 
• La politique de couverture : arbitrage, risque, rendement
• Comment se manifeste le risque de change ?
• Le netting des positions
• Couvrir ou ne pas couvrir ?
• Techniques de couverture non optionnelles (change à terme simple et boosté)
• Techniques optionnelles (CALL, PUT, TUNNELS, options de seconde génération)

IV/ Gérer les risques de taux d’intérêt

• Définition du risque de taux Utilisation des CAP, FLOOR, COLLAR, FRA, contrats à terme, SWAP

V/ Le cash pooling

• Mise en place
• Les trésoreries locales
• Les positions de chaque filiale
• La centralisation

VI/ Aspects juridiques et réglementaires

• Droits applicables
• La question des pays à contraintes spécifiques
• La convention intra-groupe

Evaluations

Méthodes pédagogiques :

• Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et mises en situation. Les travaux collectifs sont effectués autour de cas concrets afin de favoriser l’échange et l’ancrage des pratiques. Utilisation du logiciel PREMIUM pendant la formation.
• Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et des corrections collectives l’acquisition des compétences par les apprenants. 

Modalités d’évaluation :

• Un QCM de positionnement est proposé au début de la formation.  
• À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.