Gestion de trésorerie en entreprise
Date(s) et ville(s) disponible(s)
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| Classe virtuelle | S’inscrire |
Formation au catalogue (Inter)
Code FIN205
1590 €HT
Tarif par participant – accès individuel
Modalité
Présentiel et à distance
Durée
14 heures
Date(s) et ville(s)
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Une équipe à votre écoute
Tél. : 01 47 70 87 17
Tél. : 01 47 70 87 17
Public
- RAF/DAF
- Comptables
- Experts-comptables
- Contrôleurs de gestion
- Dirigeants d'entreprise
Prérequis :
Aucun prérequis
Programme
OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux stratégiques de la trésorerie dans la performance globale de l’entreprise
- Sélectionner les solutions de financement et de placement adaptées à leur activité
- Mettre en place un dispositif de pilotage opérationnel de la trésorerie
BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS
- Élaborer un plan de trésorerie réaliste et actualisable
- Optimiser mes relations bancaires et négocier des conditions avantageuses
- Anticiper les tensions de trésorerie et sécuriser la liquidité de mon entreprise
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
I/ Positionner la trésorerie dans la stratégie financière
- Enjeux de la gestion de trésorerie dans un contexte économique incertain
- Compréhension des équilibres financiers (FR, BFR, trésorerie nette)
- Lecture analytique des flux de trésorerie
II/ Gérer les flux et les relations bancaires
- Panorama des moyens de paiement et d’encaissement
- Optimisation des flux de trésorerie et calcul d’agios
- Typologie des financements à court et moyen terme
III/ Organiser le pilotage quotidien de la trésorerie
- Outils de gestion prévisionnelle : tableaux de bord et reportings
- Techniques de suivi des flux en date de valeur
- Méthodologie de gestion des risques (liquidité, taux, change)
IV/ Construire des prévisions de trésorerie fiables
- Collecte des données et structuration des flux
- Elaboration d'un plan de trésorerie mensuel et suivi des écarts
- Mise en œuvre d'un circuit d'information budgétaire
Evaluations
Méthodes pédagogiques :
Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et cas pratiques illustrant chaque thèmes abordés tout au long de la formation sur l’intégration fiscale.
Les travaux collectifs autour de cas concrets favorisent l’échange et l’ancrage des pratiques.
Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et des corrections collectives, l’acquisition des compétences par les apprenants.
Modalités d’évaluation :
- Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.
- À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.
- Après la formation, le participant évalue l’impact de la formation.
Les plus inclus dans la formation
+
- Un support pédagogique
- Des méthodes prêtes à l'utilisation en entreprise
